美股美国美联储,释放同一信号:转折已现!从黄金看币圈,主流币怎么选?
共享财经 2020-03-18 11:10:27发布
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摘要:美股美国美联储,释放同一信号:转折已现!从黄金看币圈, 主流币怎么选  


1、


十多年前,关于国内房价涨还是跌的问题,争论很激烈,其中任志强是坚定的看多派。一开始很多人骂他,既有重量级的经济学家,也有普通百姓——其中有些人觉得房价是被他喊高的。


但随着时间的推移,很明显,任志强取得了胜利,所有相信他的人都赚大了。在他的所有观点中,最核心的一个就是:只要你相信Dang、相信政府,你就要相信,买房是明智的。


中国的房地产经济占GDP比重太大,降不起、转型难,所以他的观点就是这么鲜明,他甚至不用去管国家会出什么样的政策,就这么抓住最底层的核心就好了。


今天我们要研究,美股接下来怎么走。因为比特币与美股呈现出高度的相关性,炒币先看美股,已经成为了当下的共识,所谓共识其实就是趋势,就是会影响到价格上。


美国股市的地位和中国房市相当。在美国,美股不能跌,跌就是死,因为所有人的钱都在股市,继续跌下去,市场的信心会崩。


美股长牛走了十年,但十天就下跌了30%,巴菲特的投资组合也亏损了接近30%,800多亿美元蒸发。现在的问题就只有一个了:你相不相信美国政府能救市成功?


我选择相信,我可以嘲讽他们的某一项政策或者是总统的某一个言论,但不得不承认,他们的精英人才很多,只要从政客和商人共同利益的角度思考,他们会达成一致。


他们会有办法——甚至我并不用关心他们会有什么办法,因为我不相信美国就此从世界老大的位置上退下来,至少目前还不够。


目前来看,美国政府的动作非常大,推出万亿美元刺激计划,效果很好。


昨天,特朗普召开美国疫情最新情况和政策发布新闻发布会上,财政部长姆努钦宣布美国政府推出三大政策:减税、发钱及刺激计划。


面向企业减税,帮助企业渡过难关,大概减免3000亿美元;直接向国民发钱,帮助国人重振信心,大概预算5000亿美元。此外,还有一揽子的刺激计划待陆续公布。


其中发钱这一点很有意思,初步方案是100万美元存款以上的富人可能不发,按美国人口来算,平均每人能领到15000美金,一个4口之家也就是6万美金,相当于人民币50万左右。


受此消息提振,三大股指盘中快速拉升,道指一度上涨近1200点,纳指和标普涨幅超7%。10年期美债收益率短线跳涨,盘中最高触及0.8909%;30年期美债收益率上涨约18个基点,至1.46%。周二美股盘初高开后一路震荡走低,道指一度下跌超200点,失守20000点关口。



后续已经初部确定的招数还有:5000亿美元的隔夜回购操作、商业票据融资机制。尤其是后者市场呼声很高。因为当前市场上的美元不够,但又不能疯狂印钱,于是依靠商业票据可以满足短期现金来源。


同时,美国联邦监管机构正在考虑是否放宽2013对全国银行年关于杠杆贷款的规定。如果放宽,过去很多因为风险无法获得贷款的企业将可以得到贷款,比如能源企业、采矿业等——在中国,这些企业想要获得贷款也很难。 


2、


美股持续拉升,欧股盘中同样大涨,现货黄金持续拉升,一度站上1550美元/盎司。而黄金大涨意味着什么呢?根据《财经科技要闻》深度观察的数据,在2008年经济危机中,黄金价格变化和这一次比较像,分为几个阶段:


第一阶段,即危机初期,在2007年下半年开始,金银价格上涨;


市场普遍认为黄金具有避险功能,在市场出现风险的时候,人们会买入黄金避险,从而驱动黄金价格上涨。因此,有不少人重仓买入黄金,结果损失较大。如果在期货市场买入合约,由于加了杠杆,损失更为惨重。


第二阶段,危机中期,在2008年年初至10月,金银价格下跌。


市场对危机的认识变得清晰,全球风险资产纷纷结算,持有美元现金为安,黄金市场遭遇抛售以弥补其他风险资产亏损。因此美元升值,商品价格重挫,都严重打压金价。避险属性成为支撑金价的重要因素,相当程度上抑制了金价的持续下跌。


第三阶段,即危机后期,在2008年10月,金银价格上涨,金价超过前高。


当危机被市场广泛认知,甚至已经发生,在恐慌性抛售中撤出黄金市场的短期资金将再次回流,推动金价上涨。


反观当前的黄金和比特币行情,我们正处于第二阶段。经过这一阶段之后,如果参照历史,避险资产的价格将超过前高。


虽然我们说,比特币的避险属性已经被证伪,但作为投机属性较重的风险资产,更会跟着股市和黄金开始向上。


3、


比特币上涨,那是不是买比特币是最好的选择?可能未必,先看一张图:



我们发现,在这一轮下跌中,跌幅最大的是以太坊——是因为他最烂吗?


不是,只是因为他遇到了一些严重的问题。在3月12日,BlockVC创始人徐英凯在微博表示:“讲一个恐怖故事,全球最大的DeFi项目MakerDao,若以太坊跌到160美金,就要开启大规模清算平仓了,不知道这会不会成为本轮下跌中的系统性风险。”



当时,MakerDao官微回复表示:“这张图是单抵押版本,只占整个系统的1/6,整个Maker系统抵押率在300%左右,理论上可以承受80%的下跌,不需要过于担心。”


实际上,官微的回复也没有毛病,确实如此。但谁也没有料到,后来的故事比双方预料的还要恐怖。


市场下跌的速度太快、幅度太大,超出了理论上80%的下跌。MakerDao作以太坊上的杀手级应用,采取抵押放贷的模式运作业。


当抵押资产的价格急剧下跌时,用户需要迅速补仓,否则就可能被清算。比如你在以太坊很值钱的时候,用手中的以太坊借到了70%的钱,但突然以太坊开始贬值了,于是你必须马上补仓,但在当时,补仓成为了几乎不可能的事。


一是以太坊网络在极端情况下变得超级拥堵,当时,除了MakerDao,还有海量的USDT在以太坊上交易,于是当时以太坊网络不但慢,而且手续费极高,转一笔需要30美元。于是,所有想要补仓的人,即使把手续费调到最高,也根本补仓不了,于是大量的资金被自动清算。


二是有ETH也无法提币。当时火币、OK的ERC20提币都关闭了,我也不知道为什么每次大行情,总会有意料之外的事,但中心化交易所难免。


在这场危机中,有人8个比特币就这样眼睁睁地消失了。





麻烦不止于此,由于网络拥堵,协议的价格更新缓慢,只有一小部分清算人能够正常参与到清算中,于是清算人在没有竞争者的情况下,通过协议的自动拍卖获得这些被清算的抵押品,包括上面那8个BTC。


清算人都是技术水平高超的人员,他们很快发现当时系统存在的问题,于是他们均开始0出价参与拍卖,0 出价占所有清算交易的36%,最终,一共有832 万美元太坊抵押品被人免费取走,其中最成功的清算人则获利3万个以太坊,价值约300万元。


从我的角度看,这件事不但不会让我对以太坊失去信息,我觉得反而会增加市场对以太坊2.0的期待——因为我们当前没有更好的选择,有呼声和期待就意味着有上涨的空间,再加上以太坊目前的价格回调最大。


所以我认为以太坊值得作为现货买入对象重点考虑。


4、


当然,以上我分析还是我基于我的老本行:均是从现货的角度,而合约的角度完全不一样,几乎不讲究任何的价值投资。


目前我还是处于交学费的阶段,即使在很好的点位开的单子,最后心态也还存在问题,守不住。比如说,早在几天前别人分析好的参考点位,我和高手一起开了计划单,结果呢?



因为我自己动不动亏损,当我的单子开始盈利,即从4500涨到了4600的时候,我为了避免损失,决定将原定的一百美元止损,即4400美元上调到了4500美元。如下图:



于是看到我的单子在币价波动回调中,被平仓了,赚了13美元,而高手的单子呢?按照既定策略,等6500,目前还在奔跑中……



5000U现在已经变成了20000U的利润了。


其实,这个道理我在之前的文章中写了,就是要小亏大赚。接受小的亏损,让大的利润奔跑——这一点在很多交易类书籍中被无数次强调,但不经过实战很难有体会。


但是贪小便宜、害怕亏损的心理导致我不敢坚持。于是鲜活演绎了什么是“小赚大亏”。亏的时候,可能亏了几百U,很不开心,无奈平仓;而赚的,却没有按既定计划走,不愿意承担一开始设定好的100美元的跌幅损失。


最后,关于要不要学合约,其实在当前的极端行情下答案是很清晰的,假设你在10000美元价格时,投资10万买了10个比特币,现在你的资产是5万元。


我只买9个比特币,其中1万元用来操作合约,我的现货和你同频,但是合约作一个假设,我用这1万元开10倍杠杆,相当于我有了10个比特币,然后上涨,我的收益相当于10个比特币的现货玩家,如果下跌,我的损失是多少?1个比特币。


发现了风险和收益不成比例的关系吗?而且还有关键的一点是,只要你不是冲着赌来的,你会发现,过去什么也不懂的K线开始有了意义。最后分享一下一位合约高手对当前形势的分析,和我的完全不同:


"趋势仍然向下,如果空仓又是价值投资者,可以轻仓分批抄底;如果是交易者,请等待更明确市场信号,目前只是反弹不是反转"。


今日点位参考

比特币:

5570附近开空,止损5710,目标平仓位5177

4520附近开多,止损4370,目标平仓位5500

以太坊:

127附近开空,止损136,目标平仓位105

107附近开多,止损101,目标平仓位127

(来自某个我在观察中的专家)


最后,我个人会坚持学习交易这件事,而且我以后都不大可能一个定投者或屯币者了,无论在哪个市场,无论是投机还是炒作,无论是价值还是泡沫,只要最懂交易,又懂基本面的人能始终赚到钱。


当然,我看到过的所有交易员都声称交易这件事,五年才能入门,包括巴鲁克、利摩尔、陈江挺等。


无论你要坚持屯币,还是和我学习交易,先定个五年计划怎么样?


来源:大宇

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